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LLMQuant Portfolio Lab

LLMQuant投资组合实验室

This category routes portfolio virtualization workflows: exposure maps, scenario states, and what-if simulations for real or hypothetical portfolios.
此类别用于路由投资组合虚拟化工作流：针对真实或假设投资组合的暴露映射、场景状态以及假设情景模拟。

Routing Rules

路由规则

  1. Identify portfolio ID, holdings list, benchmark, scenario, and requested visualization/output.
  2. Select the closest workflow below.
  3. Open only that workflow and relevant local assets/scripts.
  4. Use LLMQuant Data for positions, prices, ETF look-through, factors, scenarios, and risk model outputs.
  5. Report as-of dates, model dates, benchmark, missing holdings, and unsupported asset types.
  1. 识别投资组合ID、持仓列表、基准、场景以及请求的可视化/输出内容。
  2. 选择最匹配的下方工作流。
  3. 仅打开该工作流及相关本地资产/脚本。
  4. 使用LLMQuant Data获取头寸、价格、ETF穿透分析、因子、场景以及风险模型输出结果。
  5. 报告截止日期、模型日期、基准、缺失持仓以及不支持的资产类型。

Workflow Index

工作流索引

User intentWorkflow
Map portfolio exposure by holdings, sectors, factors, geography, ETF look-through, and concentration.
workflows/portfolio-exposure-map.md
Simulate adds, trims, hedges, shocks, and virtual portfolio states.
workflows/portfolio-what-if-simulator.md
用户意图工作流
按持仓、行业、因子、地域、ETF穿透分析和集中度绘制投资组合暴露映射。
workflows/portfolio-exposure-map.md
模拟增仓、减仓、对冲、市场冲击以及虚拟投资组合状态。
workflows/portfolio-what-if-simulator.md

LLMQuant Data Contract

LLMQuant数据约定

Prefer LLMQuant Data when available. The workflows may need these data capabilities:
  • Retrieve portfolio holdings, weights, cost basis, asset types, benchmarks, and as-of dates.
  • Retrieve factor exposures, sector/geography exposures, ETF look-through holdings, risk model outputs, and scenario simulation results.
  • Retrieve prices, correlations, drawdowns, volatility, option Greeks, and hedge context when relevant.
  • Compare current, pro forma, and hypothetical portfolio states.
Fallback:
  • If portfolio APIs are unavailable, ask for a holdings table or build a structured portfolio input template.
  • Do not invent weights, holdings, factor exposures, or scenario returns.
优先使用可用的LLMQuant Data。工作流可能需要以下数据能力：
  • 获取投资组合持仓、权重、成本基准、资产类型、基准以及截止日期。
  • 获取因子暴露、行业/地域暴露、ETF穿透持仓、风险模型输出以及场景模拟结果。
  • 获取价格、相关性、回撤、波动率、期权希腊值以及相关对冲信息。
  • 对比当前、预计以及假设的投资组合状态。
备选方案：
  • 如果投资组合API不可用，请求提供持仓表格或构建结构化投资组合输入模板。
  • 不得虚构权重、持仓、因子暴露或场景收益。